广州工控智谷文化投资有限公司20%股权及相关债权-立方招采通

项目编号	G32025GD0000193-2
项目名称	广州工控智谷文化投资有限公司20%股权及相关债权
转让方名称	广州市文化发展集团有限公司
转让行为批准单位	广州市文化发展集团有限公司
转让比例	20
挂牌价格	33,666.23万元人民币
挂牌期间	5
挂牌日期	2025-12-02
交易方式	网络竞价
重要信息披露	1.标的企业认缴注册资本为10000万元，实收资本为10000万元。其中，转让方广州市文化发展集团有限公司认缴注册资本2000万元，实缴出资2000万元，出资期限至2023年12月31日，其他股东出资情况详见交易机构备查文件。 2.本次转让底价为336662333.38元，由标的企业股权转让价款及债权转让价款两部分组成。股权转让价款指转让方持有的标的企业20%股权对价23295000元；债权转让价款指转让方对标的企业的债权313367333.38元（利息计算截至2025年8月31日）。本项目如进入竞价程序并产生溢价，溢价部分作为标的企业20%股权转让对价的溢价，即标的企业20%股权转让价格=股权转让底价+竞价溢价额。 3.本次转让债权金额为313367333.38元（利息计算截至2025年8月31日），包括转让方对标的企业的借款本金276000000元及应收利息37367333.38元。2025年9月1日至受让方实际支付交易价款之日的期间利息归转让方享有，利息计算方式及其他约定详见《产权交易合同》。 4.标的企业股东不放弃优先购买权。 5.特别事项详见资产评估报告（致信资评报字（2025）第227号）、审计报告（XYZH/2025GZAA3B0222）、法律意见书。 6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。 7.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。
受让方资格条件	符合法律、法规的有关规定。
与转让相关的其他条件	受让须知： 1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方在信息公告期内向中心提交《产权受让申请书》及其附件材料的行为，是对本公告所有披露事项（包括但不限于交易条件、转让底价等）的认可和接受。 2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。 2.1意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。 2.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。 2.3产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：广东联合产权交易中心有限公司账号：8110901012901892054 开户行：中信银行广州北京路支行 3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，可在信息公告期内查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 4.产权交易机构对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和产权交易机构审核后，确定合格意向受让方。 5.不涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。涉及原股东优先购买权情况的：经公开征集产生一个（含）以上非原股东合格意向受让方的，项目进入网络竞价。通过网络竞价方式确定最终报价人，若最终报价人为原股东的，确定其为受让方。若最终报价人为非原股东合格意向受让方的，转让方以该最终报价人的最终报价征询原股东是否行使优先购买权：原股东放弃行使优先购买权的，由该最终报价人成为受让方；原股东行使优先购买权的，由原股东以该最终报价人的最终报价并按照产权交易机构的要求完成受让程序后成为受让方。 6.受让方须在产权交易机构出具交易凭证前，按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。 6.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。 6.2产权交易机构账户（用于收取服务费用）：账户名称：广东联合产权交易中心有限公司账号：394880100166886666010003 开户行：兴业银行广州分行营业部 7.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向产权交易机构提交书面受让申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经产权交易机构和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。 8.资产评估基准日的次日起至标的股权及标的债权交割完成之日（含）期间（下称“交割过渡期”）的损益处理：标的企业资产评估基准日的次日起至交割过渡期内产生的损益由产权交割完成后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 9.资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由标的股权工商变更后的标的企业享有和承担；资产评估基准日的次日起至标的股权及标的债权交割完成之日（含）新增的债权债务由标的股权工商变更后的标的企业享有和承担；标的企业工商变更完成之日的次日起新增的债权债务由标的股权工商变更后的标的企业享有和承担。 10.受让方应在《产权交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部产权交易价款。 11.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。 12.本次股权转让不涉及职工安置。