广西交投资产管理有限公司2025年内部控制体系建设管理咨询服务

根据我公司采购工作的需要，现诚挚邀请符合条件的公司参加我公司内部控制体系建设项目的竞价活动。

1.采购人：广西交投资产管理有限公司

2.询价项目：广西交投资产管理有限公司内部控制体系建设管理咨询服务

3.服务地点：采购人指定地点

4.采购人基本情况：

资产公司成立于2016年8月8日，是集团全资子公司，注册资本3000万元。公司设办公室、党群人事部、财务部、法律审计部、经营部、工程部、安全部7个部门，员工20余人，下属广西南博国际商贸有限公司、广西交投安祺物业有限公司、广西春霞园酒店管理有限公司、广西新跨越投资有限责任公司4家全资子公司和广西物润投资发展有限公司1家控股公司。

5.工作内容及服务期限

按照国家及自治区国资委有关内部控制建设相关规定及要求，对资产公司本部内部控制体系建设提供专项咨询服务。本次内控体系建设的内容包括但不限于以下方面：

5.1 梳理内部控制环境、内部控制活动及内控控制制度等，形成内部控制报告。收集、梳理资产公司本部各部门、各业务板块日常工作业务流程和内控制度，结合内部控制五要素以及18项内控应用指引，评估目前内部控制的合理性和存在的缺陷及各业务流程的运行现状，形成报告。

5.2 结合资产公司经营管理现状，对制度整体框架和内容提出修订和调整意见，并将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度，完善企业内部管理制度体系并形成制度汇编。

5.3 按照“内控体系管理总册+各业务领域操作分册”设计模式进行设计，制定内部控制管理手册。内部控制管理手册要求满足符合国资委等监管机关对内控体系建设方面的要求，结合资产公司实际情况，形成易理解、易操作的内控体系手册。

5.4 制定内部控制监督评价手册。将风险管理情况、制度体系建设及实施情况纳入内控体系监督评价范畴，制定定性和定量相结合的内控缺陷认定标准、风险评估标准，编制内部控制监督评价手册。

5.5 根据内控体系建设工作成果，对资产公司本部及下属子公司开展内控体系宣贯及培训（ 至少一次，提交成果报告后）。

5.6 本项目应在合同签订日起4个月内完成资产公司本部内部控制建设，并提供不少于3个月的试运行期间跟踪服务。

6.报价人资格要求

6.1 具有独立法人资格或作为独立的专业中介服务机构，具有合法有效的营 业执照。

6.2 广西区内有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的质量控制制度和 风险管理制度。

6.3 注册资本不少于 800 万元人民币（含总所注册资本），具备注册会计师、国际注册会计师、高级会师、国际注册管理会计师、国际注册内控师、国际内部审计师、高级审计师、CISA IT 审计师、企业合规师、注册税务师、法律执业资格及管理咨询等（以上任一）相应的资格的专业咨询人员共计 8 名（含 8 名）以上。

6.4 业绩要求：2022 年 1 月至今有内控、风险管理、合规管理或内控、风险、合规三合一管理体系或多合一综合管理体系等 3 个项目以上，且合同金额

8 万元以上（含 8 万元），服务过广西交通投资集团内所属企业的内部控制体系建设项目可优先考虑。

6.5 投入人员要求具体如下：

投标人派出咨询团队人员不少于 4 人，其中：

6.5.1 项目主要负责人须具备注册会计师或国际注册会计师或国际注册内控师资质；具有内控、风险和合规管理建设 5 年以上相关工作经验；并具有 1 个以上大型国有企业内控、风险和合规管理建设经历。

6.5.2 团队成员具有大型国有企业内控、风险和合规管理建设经历；须具备以下其中 1 项相关专业资格，即注册会计师、内部控制师、企业合规师、风险管理师、法律执业资格、中级会计师、高级会计师、审计师、IT 审计师（CISA）及管理咨询等相应的资格。

6.6.项目工作方案要求：项目方案是否结合公司现状与未来发展；项目方 案是否考虑公司及行业特点；项目方案是否逻辑和结构清晰，具备适用性及可 操作性；项目服务承诺中主要成员分工是否明确且稳定、不更换。

6.7 国资业务负责人 5 年内无任何不良记录（包括违法犯罪记录、收到行政 处罚、行业惩戒、行政监管等），具备与开展业务相适应的执业经验。

6.8 本次询价不接受代理商及联合体报价。

7.最高控制价

本项目最高控制价为人民币壹拾陆万元整(¥160,000.00元）。本项目报价为总金额报价，即一次性报出服务项目所需所有费用，包含项目实施所需的税金、所有咨询服务费用、派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费及其他与服务项目相关的费用。采购人不再支付报价之外的任何费用。

8.报价文件获取与提交

8.1 报价时间：2025年6月19日至 2025年6月26 日（北京时间，下同，） 9:00-12:00、14:00-17:00。本次询价通过广西交通投资集团集中采购平台（ 以下简称集采平台）线上完成公开询价流程。各意向单位可登录采购平台下载供应商操作指南，根据操作指南在集采平台注册供应商账号，进行线上投标、公告查询。广西交通投资集团集中采购平台网站：http://***/%E3%80%82%3Cp%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3C/p%3E%3Cp%3E%3Cp%3E%3C/p%3E8.2 供 应 商 必 须 在 响 应 截 止 时 间 前 ， 在 集 采 平 台 （

11、所有与本次询价有关的函电请按下列通讯地址联系：

询价方：广西交投资产管理有限公司

地 址：广西南宁市青秀区民族大道146号三祺广场

联系人：黄先生联系电话：0771-5896097

邮 编：530022

监督电话：0771-5789932