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采购公告
公告编号：XHXYGG202610280046
一、采购项目基本情况
采购人：安徽金种子酒业股份有限公司
采购项目编号：XHCGXY202610280035
采购项目名称：金种子酒业资金管理系统建设项目
采购内容和范围：1.基础平台：资金可视化看板展示整体状况、余额、收支趋势；统一管理银行账户（新增、编辑、停用、查询）；银企直联接口配置与参数维护。2.资金分析：多维度分析支撑调度决策；移动端实时查看；报表中心生成电子票据额度及类型、拒绝支付、合同支付、保证金支付等分析报表。3.结算中心：对外付款线上结算并自动推送指令；内部调拨区分内外部核算科目；票据全流程线上操作（签收、开具、背书、贴现、托收、作废红冲）；银企流水自动对账；联动预算实现超预算预警拦截。4.资金计划：常态化编制、逐级审批、滚动更新；自动抓取报账与应付系统待付款数据；生成周度滚动计划预判收支缺口；支撑统筹调度、头寸管控与投融资规划。5.银企直联结算：付款指令自动推送、支付状态实时回传、银行流水自动抓取、结算凭证自动生成并推送财务系统。6.电子票据台账：全流程线上操作；动态台账实时监控票据状态、到期时间与资金占用；到期自动预警。7.接口需求：对接报账、DEC、OA等系统，实现单据同步、审批联动、支付回传、账务核销互通，构建业财一体化闭环。含资金系统、财务系统（SAP）、银企直联、报账系统、OA协同（单点登录、待办集成、组织人员同步、移动端入口）、资金主数据接口；综合报表覆盖账户、收支、授信融资及存量分布、日报月报、收支统计、账户明细、大额收支、余额、票据明细，支持多维度统计；驾驶舱支持多维钻取、联动分析、同比环比、趋势占比、实时刷新、定时推送、数据穿透、权限管控；提供不少于10个CA证书，支持XC、等保2.0、密评及国密证书。完整采购范围和内容见采购文件
二、供应商资格要求
1. 资格审查要求:（一）营业证明要求应提供国家法定机构颁发的有效营业执照；（二）商业信誉要求具有良好的商业信誉，参加此项目前3年内，不存在影响合作关系的行政处罚记录或司法判决；目前未被列入经营异常名录；未被列入严重违法失信企业名单（黑名单），响应人不属于在“信用中国”网站（[链接]）查明的失信被执行人；（三）联合体投标：不允许。（四）代理商投标：不允许。（五）采购委托：如响应不是法定代表人，须提供《授权委托书》。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间： 2026-11-03 23:59:59 （北京时间，若有变化另行通知）。
响应文件提交/报价方式：在响应文件提交/报价截止时间前，通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价，逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人：刘晓博
电话：18298197277
邮箱：liuxiaobo55@[链接]
六、采购明细
1、资金管理系统实施服务标包
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 资金管理系统实施 | 1 | 项 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布，视为已发放给相应供应商（发放时间即为发出时间），请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息，并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。 收费标准：项目总成交金额＜50万元的采购项目，免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目，按成交金额的0.15%向成交人收取（金额四舍五入，精确到分）。单项目总收费封顶100000元。其他说明：（1）总价采购，收费基数为成交金额；单价、费率采购，收费基数为预算金额。（2）单项目存在多个成交人情形的，按总成交金额计算收费总额，各成交人按成交比例分摊；项目总成交金额50万以上，但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。 退款说明：成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。 多成交人服务费收取示例：以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万, 供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万; 供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万; 供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台([链接])上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行，供应商需注册华润守正采购交易平台，通过平台进行响应文件的递交或报价，具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册，也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议，请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年10月28日
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