因工作需要，本公司拟对重庆联合产权交易所集团股份有限公司财务EAS系统升级服务项目进行询价，现邀请合格服务商参与询价。

一、询价项目

重庆联合产权交易所集团股份有限公司财务EAS系统升级服务项目。

二、询价项目需求

（一）功能需求

1.新增合同付款管理模块

包括合同台账登记（付款进度），合同扫描件归档（可带入费用报销单），合同支出变更，费用报销关联合同（控制支出金额）。

2.费用报销功能开发优化

费用报销提交时提示关键信息检查；费用报销开发三重一大信息，可带入出纳付款单等；费用报销关联支出合同，反写合同支付金额。

3.新增用户许可

（1）新增预算管理用户许可：25用户；

（2）新增合同台账用户许可：60用户。

4.预算管理功能配置实施

从预算模型、预算组织架构、预算维度、预算科目、预算情景、预算要素、预算模板、预算编制方式、预算控制策略、预算分析、用户角色权限等维度全面重新梳理预算管理系统。

预算管理由线下收集汇总调整为各部门线上编制，编制支持审批流，配置审批流程。

预算维度重新梳理及配置，重新配置预算模板，由单模板调整为按业务类型的多种模板，模板支持按部门和类型筛选，便于编制填报；预算可按明细预算表可自动汇总，生成集团级的预算编制汇总数；新梳理的预算模板支持多种方式及维度的预算分析。

预算控制全部调整为费用报销控制，同时支持对任意单据控制；配置归口控制，多个费用项目或多个部门可归口至一个预算科目和一个部门。

预算支持调整及调剂审批流程，可在组织内和组织间进行调剂，调整数据有记录。

5.预算管理报表搭建实施

新增预算管理报表，包括收入预算表、预算执行情况表（分部门、中心）、投资预算分析表、资金预算分析表等预算管理报表。

6.费用报销集团本部推广实施

集团本部上线费用报销板块，并与发票查验、预算系统对接。

（二）非功能需求

本次系统改造升级的相关功能满足信创要求，后续信创改造不再支付相关部分的改造费用。

（三）其他需求

本次采购的升级服务要求在2025年6月30日前完成升级实施，具备上线试运行条件。

三、询价项目建设方案

（一）合同付款管理模块

1.支出合同登记

合同管理→支出合同登记→新增，填写相关信息后→保存→提交→可直接审核

2.支出合同扫描归档

合同管理→支出合同登记→ “扫描归档生效”按钮→经办人填写相应信息并上传已签订合同的扫描件→提交→审核

3.支出合同变更

合同管理→合同执行→支出合同变更→支出合同变更→新增→提交→审核

4.支出合同支付报销

财务会计→费用管理→报销工作台→费用报销→在填写报销单时选择对应的支出合同→填写完毕后、提交

5.支出合同关闭

合同管理→合同录入→支出合同登记→支出合同登记→列表合同关闭；合同关闭后，将不能再执行后续业务

（二）费用报销功能开发优化

1.费用报销提交时提示关键信息检查；

2.开发费用报销开发三重一大信息录入，可带入出纳付款单等；

3.费用报销关联支出合同，反写合同支付金额；

4.系统操作应用培训，系统上线运行辅导，问题处理。

（三）新增用户许可

1.新增预算管理用户许可：25用户；

2.新增合同台账用户许可：60用户。

（四）预算管理功能配置实施

1.预算体系方案沟通（涉及编报组织架构、编报模板、控制单据、控制策略、控制方式、用户权限等）

2.搭建预算管理建设测试环境；

3.配置新预算体系的含编制方式、控制方式；

4.录入测试预算数据，测试预算编制方式，包含手工录入及EXCEL导入；

5.设置预算控制策略，定义控制单据以及控制方式；

6.通过模拟业务单据，测试控制策略是否生效，显示效果是否正常；

7.测试预算调整、调剂等功能的功能及流程；

8.将测试通过的功能配置至生产环境；

9.系统操作应用培训，辅助各部门及公司进行预算编制，系统上线运行辅导，后续问题处理。

（五）预算管理报表搭建实施

1.收集预算分析模板、需求沟通；

2.模板分析，优化调整

3.配置系统预算分析模板、设置分析取数规则；

4.预算个性化模板通过扩展报表平台开发实现；

5.预算分析数据检查调整；

6.系统操作应用培训，系统上线运行辅导，后续问题处理。

（六）费用报销集团本部推广实施

1.具备全集团推广实施的能力，可通过许可、功能等模块配置，实现子公司全流程线上费用报销及预算管理功能；

2.集团本部费用报销应用需求沟通，流程梳理，费用类型梳理，凭证生成规则梳理；

3.费用报销审批流程配置；

4.费用类型配置；

5.凭证转换规则配置。

四、采购限价

本项目最高限价为人民币29.8万元。

五、服务商资格要求

1、具有有效的企业法人营业执照（提供营业执照复印件加盖申请人公章）

2、具备经营金蝶EAS Cloud产品授权或金蝶公司全资分公司。（提供授权证书复印件并加盖申请人公章）。

3、参加招投标和政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”及“行政处罚”查询结果打印件）。

六、合同主要条款

（一）付款条件

1.本合同以人民币作为付款币种，所有价格均为含税价，我司每次付款前，服务商需先开具增值税专用发票。若服务商未按约定提供发票的，我司有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

2.付款方法和条件：

（1）合同签订且收到服务商开具的增值税专用发票后一个月内，我司向服务商支付合同总价款的30％；

（2）本次升级服务上线试运行，并通过我司验收后，且收到服务商开具的增值税专用发票后一个月内，我司向服务商支付合同总价款的60%；

（3）验收通过之日起，进入一年免费运维，免费运维到期后，且收到服务商开具的增值税专用发票后一个月内，我司向服务商支付合同总价款的10%。

（二）违约责任

1.服务商应在2025年6月30日前完成开发实施，具备上线试运行条件，每逾期一日服务商向我司支付违约金100元。逾期超过10日的，我司有权解除合同，服务商应退还我司已支付的费用，并支付合同总金额20%的违约金。

2.若服务商违反保密约定的，我司有权解除合同，服务商应支付合同总金额20%的违约金。

（三）保密责任

服务商有责任对我司一切资料保密。没有我司事先书面同意，服务商不得向任何第三方泄露项目有关的任何资料、数据及其它信息。本保密责任长期有效，不因合同的终止而终止。

（四）知识产权

1.任何一方均不可凭借本合同取得另一方此前所已经拥有且根据本合同不应被合理的推论为其已经同意转移的版权、专利、商业秘密、商标或其他知识产权的所有权。

2.服务商保证本合同开发成果具有合法性，保证开发成果不得侵犯本合同以外的任何第三方的著作权、专利权、商标权、专有技术权、商业秘密权、知识产权等其他无形资产权，保证我司对开发成果整体享有所有权及永久无偿使用权。否则，由此产生的法律诉讼或争议，则由服务商自行负责处理、自行承担产生的相关费用、自行承担侵权责任和经济损害赔偿责任。

3.与本系统相关的且由此项目开发而新产生的商业秘密信息、技术资料、技术说明、技术解决方案等所有权归我司所有。

七、提交材料及要求

（一）公司简介（500字以内）；

（二）报价函（原件）一份；

（三）法定代表人身份证明材料或授权委托书（原件）一份（被授权人须是报价单位员工，提供养老保险证明材料）；

（四）公司营业执照副本复印件一份；

（五）金蝶EAS Cloud产品授权；

（六）服务商认为有必要提供的资质文件、证明、其他材料。

以上所有资料均需加盖公章并用信封密封，服务商须对提交的全部资料合法性、真实性承担法律责任。

七、递交材料时间

请材料递交人凭单位介绍信及本人身份证，于2025年5月28日（星期三）9:30- 12:00，将材料递交指定位置，逾期不予接受。

八、递交材料地点

重庆市渝北区黄山大道中段52号渝兴广场B9栋2511

九、联系方式及监督电话

资料递交联系人：彭女士023-63620867 

监督电话：023-63621764

附件：1.报价清单

2.报价函

3.法定代表人身份证明材料或授权委托书

重庆联合产权交易所集团股份有限公司

2025年5月21日